پرایس اکشن (Price action) همان طور که از نام آن مشخص است، روشی برای بررسی تغییرات حرکت قیمت است. در بازارهای مالی، تغییرات قیمت یک دارایی در طول زمان، در قالب یک نمودار نشان داده ‌می‌شود. سرمایه‌گذاران ‌می‌توانند با تحلیل این نمودارها، آینده قیمت را پیش‌بینی کرده و بر اساس آن معاملات خود را انجام ‌دهند.

روش پرایس اکشن در معامله‌گری، طرفداران بسیاری دارد چراکه استفاده از اندیکاتورها در آن به شدت کاهش یافته و از نظر بصری ‌می‌توان تحلیل را به دور از پیچیدگی انجام داد. با اینکه در نگاه نخست، ترید کردن با روش پرایس اکشن ساده به نظر ‌می‌رسد اما تسلط به آن برای کسب سود از بازارها به مطالعه و تمرین کافی نیاز دارد.

درصد موفقیت روش پرایس اکشن در کسب سود از بازارهای مالی

پرایس اکشن، روشی است که با استفاده از تحلیل آرایش کندلی نمودار و کمترین اندیکاتور ممکن، قیمت را پیش‌بینی می‌کند. شاید این سوال برایتان ایجاد شود که کندل یا شمع به چه معناست؟

نمودار قیمت هر دارایی همچون سهام، ارز دیجیتال، طلا، دلار، جفت ارزهای خارجی و … از طریق یک سری کندل پشت سر هم نشان داده ‌می‌شود. هر کندل نیز با استفاده از داده‌های مربوط به چهار قیمت به وجود ‌می‌آید؛ قیمت آغازین، قیمت پایانی، بیشترین قیمت و کمترین قیمت.

• اگر قیمت پایانی بیشتر از قیمت آغازین باشد، کندل صعودی است.
• اگر قیمت پایانی کمتر از قیمت آغازین باشد، کندل نزولی است.

با استفاده از آموزش پرایس اکشن رایگان ‌می‌توانید از صفر، تحلیل نمودارهای قیمت را یاد بگیرید. در این آموزش‌ها ابتدا کندل‌ها و انواع آنها معرفی ‌می‌شوند. سپس نحوه شناسایی قدرت و ضعف هر کندل شناسایی شده و الگوهای کندل استیک پرکاربرد در پرایس اکشن آموزش داده ‌می‌شوند. در نهایت، معامله‌گران با شناسایی چشمی این الگوها در نمودارهای قیمت و رعایت تکنیک‌های مربوط به مدیریت ریسک و سرمایه وارد معامله خرید یا فروش ‌می‌شوند.

پرایس اکشن از جمله روشهایی است که درصد موفقیت افراد در بازارهای مالی را بالا ‌می‌برد اما متاسفانه به دلیل اینکه معامله‌گران صرفا با یادگیری یک روش یا تکنیک وارد بازارهای مالی می‌شوند، در اغلب موارد، شکست می‌خورند.

با این وجود، استفاده از برخی تکنیک‌ها می‌‌تواند درصد موفقیت را تا حد زیادی بالا ببرد. این تکنیک‌ها شامل قوانین مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه و روان‌شناسی معاملات ‌می‌شوند. بنابراین ‌می‌توان گفت استفاده از روش پرایس اکشن تنها در صورتی به کسب بازدهی بالا منجر ‌می‌شود که در کنار این تکنیک‌ها استفاده شود.

بررسی مدیریت سرمایه و ریسک برای کسب ثروت از طریق پرایس اکشن

گرچه یادگیری پرایس اکشن ‌می‌تواند منجر به انجام معاملات موفق شود اما واقعیت این است که سواد تکنیکال تنها ۵٪ راه رسیدن به ثروت در بازارهای مالی را هموار ‌می‌کند. ۹۵٪ باقی‌مانده به تسلط معامله‌گر بر احساسات شخصی خود و به کارگیری اصولی قوانین مدیریت ریسک و سرمایه وابسته است.

به عنوان مثال، در بازار فارکس معامله‌گران باید با نحوه اندازه‌گیری حجم معاملات و واحد آن یعنی لات آشنا باشند. در فارکس، جفت ارزهای خارجی در برابر یکدیگر معامله ‌می‌شوند. به عنوان مثال، هم‌اکنون قیمت جفت ارز یورو به دلار معادل 1.0854‌ است. بدین معنی که ارزش یک یورو معادل 1.08 دلار است. در طول زمان ممکن است این قیمت به 1.3000 نیز برسد. همان طور که مشاهده ‌می‌کنید، تغییرات قیمت جفت ارزها اندک است. به همین دلیل برای معامله در این بازار از واحدهایی مانند لات، پیپ و در نهایت ابزارهایی همچون لوریج استفاده ‌می‌کنند.

• لات (LOT) برابر با ۱۰۰،۰۰۰ واحد از ارز مورد نظر است. به عنوان مثال، اگر ارز مورد نظر شما در فارکس، دلار آمریکا باشد، یک لات معادل ۱۰۰ هزار دلار خواهد بود.
• پیپ (Pip) واحد تغییرات قیمت است که با رقم چهارم اعشار نشان داده ‌می‌شود. به عنوان مثال، اگر قیمت جفت ارز یورو به دلار از 1.0854 به 1.0859 تغییر کند، قیمت به اندازه 5 پیپ، افزایش یافته است.
• لوریج یا اهرم (Leverage) ابزاری برای بیشتر کردن حجم معاملاتی با استفاده از قرض گرفتن پول از کارگزار یا بروکر است. به عنوان مثال، شما با سرمایه ۱۰۰ دلاری و لوریج ۱۰ ‌می‌توانید معاملاتی به اندازه ۱۰۰۰ دلار انجام دهید و سود خود را متناسب با آن دریافت کنید. البته در صورت اشتباه، ضرر شما نیز بیشتر خواهد شد.

مدیریت ریسک و سرمایه به شما کمک ‌می‌کند تا در کنار به‌کارگیری روش پرایس اکشن، مناسب‌ترین مقدار برای لوریج و لات معاملاتی را نیز انتخاب کنید. بر این اساس، سرمایه شما به تدریج در معاملات استفاده ‌می‌شود، تا در صورت ضرر کردن، جبران آن میسر باشد.

بهترین بازار مالی برای معامله کردن بر اساس پرایس اکشن

بازار فارکس، بزرگترین بازار مالی در جهان است که ایرانیان نیز به راحتی ‌می‌توانند از طریق بروکرهای معتبر در آن ثبت‌نام و فعالیت کنند. اکثر تریدرهایی که از روش پرایس اکشن استفاده ‌می‌کنند در بازار فارکس فعال هستند، با این وجود امکان استفاده از آن در سایر بازارها همچون بورس ایران، طلا و ارزهای دیجیتال نیز وجود دارد.

تکنیک‌های پرایس اکشن در طول سالهای گذشته بیشتر در بازار فارکس تست شده است، بنابراین استفاده از آن در این بازار نتایج بهتری به دنبال خواهد داشت. همان طور که پیشتر اشاره شد در فارکس، پول کشورهای مختلف با یکدیگر معامله ‌می‌شود. از آنجایی که ارزش ارز یک کشور به پشتوانه پول آن وابسته است، ‌می‌توان تحلیل دقیق‌تری از آینده قیمت جفت ارزها انجام داد. در گذشته، طلا به عنوان پشتوانه پول اغلب کشورها در نظر گرفته می‌شد اما هم اکنون شرایط اقتصادی یک کشور است که به عنوان پشتوانه پول آن در نظر گرفته ‌می‌شود. به عنوان مثال، اقتصاد قوی آمریکا پشتوانه دلار است.

بنابراین در فارکس ‌می‌توان علاوه بر به‌کارگیری پرایس اکشن (تحلیل تکنیکال) با تحلیل شرایط اقتصادی کشورها (تحلیل فاندامنتال)، به راحتی در بهترین ارزهای دنیا سرمایه‌گذاری کرد.

معامله بر اساس روند در روش پرایس اکشن

در تحلیل تکنیکال کلاسیک و پرایس اکشن سه نوع روند قیمت وجود دارد؛ روند صعودی، روند نزولی و روند خنثی.

اگر معامله‌گر تشخیص دهد که روند قیمت صعودی است و صعودی (افزایشی) باقی خواهند ماند، با خرید یک دارایی در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالا سود به دست می‌آورد. همان طور که می‌دانید قیمت در یک خط صاف رو به بالا یا پایین حرکت نمی‌کند. در واقع، قیمت به شکل موج‌های صعودی و نزولی کوچک حرکت ‌می‌کند.

به هنگام بررسی نمودار قیمت از نگاه کلی، اگر مجموع موج‌های کوچک رو به بالا حرکت کرده باشند، روند صعودی و اگر رو به پایین باشند، روند نزولی خواهد بود. اگر موج‌ها به شکلی حرکت کنند که مدام به سقف‌ها و کف‌های قبلی برسند (نه خیلی بالا بروند و نه خیلی پایین) روند خنثی شکل گرفته است. البته تشخیص روند در پرایس اکشن به صورت دقیق‌تری صورت می‌گیرد. در صورت استفاده از آموزش‌های مربوط به پرایس اکشن ‌می‌توانید معامله بر اساس روند را همراه با تصویر یاد بگیرید.